Boa tarde, estamos realizando o processo de cobrança escritural normalmente pelo SAP:
1- Faturamos
2- Geramos o boletos
3- Enviamos ao banco
4- Recebemos retorno de confirmação
5- Recebemos retorno de pagamento
Mas verificamos que a contabilização não esta de acordo:
Na geração do boleto:
D- CLIENTE C- CLIENTE
No retorno:
D- Banco C- Boletos em cobrança.
Como sabemos a contabilização correta desde a venda seria:
Geração/Envio ao banco:
D- Boletos em cobrança C-Cliente
Retorno do pagamento:
D- Banco C- Boletos em cobrança
Alguém já fez ou sabe como podemos fazer essa parametrização?